天弘中证电子ETF联接C(001618)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证电子ETF联接C(001618)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,512,639.93	210,557,981.02	-33,012,414.11	81,317,351.47
利息合计	376,938.64	767,161.47	363,287.32	869,582.56
其中：存款利息收入	376,938.64	767,161.47	363,287.32	869,582.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,204,582.47	1,062,318.71	-21,018,315.44	-29,872,360.65
其中：股票投资收益	41,145.27	3,218,410.49	-5,648,103.10	3,874,386.37
基金投资收益	18,141,462.87	-2,263,074.17	-15,420,157.45	-34,340,912.79
债券投资收益	3,228.99	48,388.09	35,270.60	269,540.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,745.34	58,594.30	14,674.51	324,625.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,741,068.46	208,269,819.19	-12,406,994.63	110,155,491.58
其他收入	190,050.36	458,681.65	49,608.64	164,637.98
费用	857,832.81	1,795,646.42	911,993.97	2,529,107.82
管理人报酬	134,414.29	309,070.93	151,318.65	526,313.08
基金托管费	26,882.82	61,814.25	30,263.76	105,262.60
销售服务费	614,788.46	1,264,561.24	625,985.42	1,687,293.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	238.75
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	238.75
其他费用	79,343.16	160,200.00	104,426.14	210,000.00
利润总额	20,654,807.12	208,762,334.60	-33,924,408.08	78,788,243.65

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