嘉实环保低碳股票(001616)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实环保低碳股票(001616) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实环保低碳股票(001616)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	171,449,031.84	-208,208,232.06	-577,659,348.87	-758,770,332.35
利息合计	532,396.23	1,564,934.57	415,513.05	1,149,808.19
其中：存款利息收入	532,396.23	1,564,934.57	415,513.05	1,149,808.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,752,430.31	-700,442,482.22	-615,835,456.36	-57,763,957.43
其中：股票投资收益	-16,927,344.55	-732,586,664.05	-645,273,507.48	-94,003,447.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	982,450.56	994,729.84	994,729.84	9,852,504.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,697,324.30	31,149,451.99	28,443,321.28	26,386,984.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	164,009,343.62	490,009,144.48	37,396,688.95	-702,830,371.70
其他收入	154,861.68	660,171.11	363,905.49	674,188.59
费用	16,498,416.59	33,638,993.96	17,198,777.48	55,549,725.66
管理人报酬	14,053,543.24	28,655,609.60	14,641,048.23	47,411,571.30
基金托管费	2,342,257.22	4,775,935.06	2,440,174.78	7,901,928.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,612.62	207,443.89	117,549.06	236,069.49
利润总额	154,950,615.25	-241,847,226.02	-594,858,126.35	-814,320,058.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年