嘉实环保低碳股票(001616)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实环保低碳股票(001616)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-208,208,232.06	-577,659,348.87	-758,770,332.35	-272,552,903.79
利息合计	1,564,934.57	415,513.05	1,149,808.19	678,294.50
其中：存款利息收入	1,564,934.57	415,513.05	1,149,808.19	678,294.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-700,442,482.22	-615,835,456.36	-57,763,957.43	26,080,250.22
其中：股票投资收益	-732,586,664.05	-645,273,507.48	-94,003,447.01	-6,140,121.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	994,729.84	994,729.84	9,852,504.62	7,939,120.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,149,451.99	28,443,321.28	26,386,984.96	24,281,251.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	490,009,144.48	37,396,688.95	-702,830,371.70	-299,746,250.89
其他收入	660,171.11	363,905.49	674,188.59	434,802.38
费用	33,638,993.96	17,198,777.48	55,549,725.66	32,888,370.10
管理人报酬	28,655,609.60	14,641,048.23	47,411,571.30	28,083,578.97
基金托管费	4,775,935.06	2,440,174.78	7,901,928.56	4,680,596.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,443.89	117,549.06	236,069.49	124,046.25
利润总额	-241,847,226.02	-594,858,126.35	-814,320,058.01	-305,441,273.89

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