中欧睿尚定期开放混合A(001615)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧睿尚定期开放混合A(001615)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	1,110,817.30	5,446,201.04	2,422,659.73	14,840,234.04
利息合计	1,075,988.66	2,118,885.83	697,751.48	3,026,925.02
其中：存款利息收入	13,380.92	33,523.82	13,217.76	39,642.61
债券利息收入	1,036,200.16	2,073,554.65	684,324.47	2,980,744.99
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,407.58	11,807.36	209.25	6,537.42
投资收益合计	-22,764.07	5,614,154.91	1,389,411.62	10,623,212.58
其中：股票投资收益	-478,153.95	5,027,134.59	1,039,830.47	7,945,594.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-300,433.72	232,057.18	281,039.95	2,553,855.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	743,000.00	195,563.11	-	-
股利收益	12,823.60	159,400.03	68,541.20	123,762.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-72,092.09	-2,298,024.13	326,953.33	1,189,708.42
其他收入	129,684.80	11,184.43	8,543.30	388.02
费用	635,305.87	1,203,469.58	505,691.00	2,207,671.41
管理人报酬	260,373.01	690,258.32	333,709.24	1,289,900.59
基金托管费	55,794.22	132,017.50	55,614.16	171,986.75
销售服务费	73,674.11	124,801.86	10,715.73	-
交易费用	30,057.74	74,295.72	19,379.51	95,735.10
利息支出	103,774.30	6,846.96	1,993.70	431,527.11
其中：卖出回购金融资产支出	103,774.30	6,846.96	1,993.70	431,527.11
其他费用	107,731.61	171,288.85	84,278.12	212,353.22
利润总额	475,511.43	4,242,731.46	1,916,968.73	12,632,562.63

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