东方区域发展混合(001614)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方区域发展混合(001614)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-80,460,067.58	-101,949,417.10	-109,142.77	20,749,221.07
利息合计	66,669.43	56,413.41	44,987.38	16,730.14
其中：存款利息收入	56,552.24	46,296.22	44,987.38	16,730.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,117.19	10,117.19	-	-
投资收益合计	-46,181,777.99	-54,390,917.93	-50,126,856.40	32,522,230.08
其中：股票投资收益	-48,703,125.87	-56,017,839.89	-53,854,903.89	30,292,951.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	230,671.17	164,426.78	140,845.16	8,624.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,290,676.71	1,462,495.18	3,587,202.33	2,220,654.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,613,256.58	-50,167,851.82	44,572,363.31	-14,727,379.80
其他收入	3,268,297.56	2,552,939.24	5,400,362.94	2,937,640.65
费用	3,260,852.59	2,180,288.05	3,522,991.15	662,155.54
管理人报酬	2,625,472.60	1,775,112.31	2,984,447.67	550,527.53
基金托管费	437,578.75	295,852.02	497,408.03	91,754.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,726.24	25,989.53	9,079.98	4,445.58
其中：卖出回购金融资产支出	33,726.24	25,989.53	9,079.98	4,445.58
其他费用	164,075.00	83,334.19	32,055.47	15,427.83
利润总额	-83,720,920.17	-104,129,705.15	-3,632,133.92	20,087,065.53

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