东方区域发展混合(001614)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方区域发展混合(001614)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	660,457.38	-80,460,067.58	-101,949,417.10	-109,142.77
利息合计	1,130.56	66,669.43	56,413.41	44,987.38
其中：存款利息收入	1,130.56	56,552.24	46,296.22	44,987.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,117.19	10,117.19	-
投资收益合计	-1,168,165.73	-46,181,777.99	-54,390,917.93	-50,126,856.40
其中：股票投资收益	-1,349,785.35	-48,703,125.87	-56,017,839.89	-53,854,903.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,293.89	230,671.17	164,426.78	140,845.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	144,325.73	2,290,676.71	1,462,495.18	3,587,202.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,540,948.88	-37,613,256.58	-50,167,851.82	44,572,363.31
其他收入	286,543.67	3,268,297.56	2,552,939.24	5,400,362.94
费用	896,432.31	3,260,852.59	2,180,288.05	3,522,991.15
管理人报酬	699,836.22	2,625,472.60	1,775,112.31	2,984,447.67
基金托管费	116,639.28	437,578.75	295,852.02	497,408.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,362.63	33,726.24	25,989.53	9,079.98
其中：卖出回购金融资产支出	4,362.63	33,726.24	25,989.53	9,079.98
其他费用	75,594.18	164,075.00	83,334.19	32,055.47
利润总额	-235,974.93	-83,720,920.17	-104,129,705.15	-3,632,133.92

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