长城久祥混合A(001613)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,960,634.64 |
-1,285,560.93 |
-2,197,537.87 |
6,989,898.75 |
| 利息合计 |
16,347.10 |
8,013.72 |
43,704.68 |
22,883.66 |
| 其中：存款利息收入 |
15,669.21 |
7,638.57 |
17,324.73 |
8,499.42 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
677.89 |
375.15 |
26,379.95 |
14,384.24 |
| 投资收益合计 |
4,626,129.63 |
-3,831,805.72 |
-5,206,609.46 |
6,218,376.50 |
| 其中：股票投资收益 |
4,260,513.20 |
-4,074,786.70 |
-5,644,354.79 |
5,935,778.06 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
81.24 |
12.57 |
4,791.21 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
365,535.19 |
242,968.41 |
432,954.12 |
282,598.44 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-796,324.88 |
2,460,248.08 |
2,813,080.23 |
626,051.27 |
| 其他收入 |
114,482.79 |
77,982.99 |
152,286.68 |
122,587.32 |
| 费用 |
564,324.20 |
311,255.63 |
733,964.32 |
364,236.94 |
| 管理人报酬 |
422,089.52 |
207,055.05 |
508,768.91 |
274,223.08 |
| 基金托管费 |
70,348.32 |
34,509.23 |
84,794.75 |
45,703.79 |
| 销售服务费 |
22,062.95 |
11,963.33 |
18,821.23 |
8,586.46 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
49,823.41 |
57,728.02 |
121,579.43 |
35,723.61 |
| 利润总额 |
3,396,310.44 |
-1,596,816.56 |
-2,931,502.19 |
6,625,661.81 |
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