浙商汇金转型升级A(001604)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,748,677.72 |
1,644,386.02 |
132,913.44 |
57,739.12 |
| 利息合计 |
26,905.16 |
12,079.54 |
3,939.84 |
1,843.00 |
| 其中：存款利息收入 |
24,185.37 |
9,359.75 |
3,067.49 |
1,067.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,719.79 |
2,719.79 |
872.35 |
775.19 |
| 投资收益合计 |
1,242,933.87 |
1,475,855.61 |
-429,555.07 |
-289,897.34 |
| 其中：股票投资收益 |
816,192.21 |
1,333,022.59 |
-565,465.15 |
-311,869.05 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
426,741.66 |
142,833.02 |
135,910.08 |
21,971.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
244,763.13 |
-3,325.00 |
504,438.27 |
293,375.87 |
| 其他收入 |
234,075.56 |
159,775.87 |
54,090.40 |
52,417.59 |
| 费用 |
245,375.66 |
109,162.17 |
120,344.15 |
58,052.52 |
| 管理人报酬 |
188,963.81 |
78,196.63 |
71,702.45 |
26,676.25 |
| 基金托管费 |
31,493.97 |
13,032.77 |
11,950.42 |
4,446.05 |
| 销售服务费 |
21,426.43 |
8,475.36 |
2,688.15 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
3,481.66 |
9,447.62 |
34,000.00 |
26,927.44 |
| 利润总额 |
1,503,302.06 |
1,535,223.85 |
12,569.29 |
-313.40 |
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