易方达安盈回报混合A(001603)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达安盈回报混合A(001603)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,910,491.43	122,899,093.44	27,178,242.58	-102,916,250.07
利息合计	283,042.09	2,112,851.70	1,030,283.54	325,010.89
其中：存款利息收入	16,357.67	128,296.10	66,045.24	151,278.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	266,684.42	1,984,555.60	964,238.30	173,732.75
投资收益合计	5,944,950.52	-11,841,744.54	-38,980,009.47	-26,694,856.23
其中：股票投资收益	-47,520,183.81	-75,269,655.91	-70,083,728.28	-73,081,567.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,559,758.79	41,775,187.48	25,033,521.70	22,033,324.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,905,375.54	21,652,723.89	6,070,197.11	24,353,385.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,602,488.52	132,452,843.01	65,035,350.32	-76,961,077.66
其他收入	80,010.30	175,143.27	92,618.19	414,672.93
费用	9,088,929.56	22,267,849.86	11,494,293.40	28,071,732.32
管理人报酬	7,263,013.81	17,782,677.12	9,168,349.02	21,154,530.98
基金托管费	1,614,003.12	3,951,706.03	2,037,410.93	5,343,808.48
销售服务费	11,380.34	229,306.02	130,135.24	10,861.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	64,382.08	45,121.00	11,141.12	1,257,210.34
其中：卖出回购金融资产支出	64,382.08	45,121.00	11,141.12	1,257,210.34
其他费用	124,739.52	244,248.91	140,537.52	289,196.27
利润总额	33,821,561.87	100,631,243.58	15,683,949.18	-130,987,982.39

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