天弘创业板ETF联接C(001593)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘创业板ETF联接C(001593)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,134,501,771.30	-702,525,595.06	-1,256,772,454.33	-241,067,865.58
利息合计	7,415,972.75	3,152,442.22	6,001,327.13	2,703,295.91
其中：存款利息收入	7,407,194.67	3,143,664.14	6,001,327.13	2,703,295.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,778.08	8,778.08	-	-
投资收益合计	-163,240,899.60	-123,706,690.40	-109,914,381.39	-72,507,905.69
其中：股票投资收益	5,367,028.08	-22,755,332.41	-43,897,488.53	-8,978,738.90
基金投资收益	-171,417,818.01	-103,179,225.44	-67,614,322.41	-64,801,180.52
债券投资收益	-76,146.23	13,106.84	38,366.74	4,715.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,886,036.56	2,214,760.61	1,559,062.81	1,267,297.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,278,586,022.69	-582,435,791.96	-1,153,640,448.84	-171,623,896.10
其他收入	11,740,675.46	464,445.08	781,048.77	360,640.30
费用	16,681,567.65	7,472,340.23	14,267,062.45	6,259,574.64
管理人报酬	3,048,237.82	1,340,831.62	2,803,377.48	1,188,397.20
基金托管费	609,647.64	268,166.36	560,675.42	237,679.36
销售服务费	12,811,682.19	5,740,997.57	10,663,009.50	4,724,402.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,000.00	122,344.68	240,000.00	109,095.94
利润总额	1,117,820,203.65	-709,997,935.29	-1,271,039,516.78	-247,327,440.22

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