天弘中证800指数C(001589)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘中证800指数C(001589)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,454,757.56	1,102,894.04	-5,070,063.13	843,459.77
利息合计	26,660.41	13,099.43	26,895.35	12,881.36
其中：存款利息收入	26,660.41	13,099.43	26,895.35	12,881.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	717,446.96	-899,768.96	-1,067,245.75	-115,408.97
其中：股票投资收益	-936,249.24	-1,694,268.72	-2,422,918.20	-843,156.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21.86	271.59	5,921.99	3,916.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,653,674.34	794,228.17	1,349,750.46	723,830.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,689,850.17	1,984,824.65	-4,032,049.90	945,411.22
其他收入	20,800.02	4,738.92	2,337.17	576.16
费用	579,132.89	296,600.93	619,848.33	303,326.56
管理人报酬	306,730.26	155,108.61	322,716.79	156,536.17
基金托管费	61,346.03	31,021.71	64,543.42	31,307.25
销售服务费	58,686.89	29,822.13	70,220.32	35,012.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,369.71	80,648.48	162,367.80	80,470.67
利润总额	9,875,624.67	806,293.11	-5,689,911.46	540,133.21

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