天弘中证800指数A(001588)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,015,134.99 |
10,454,757.56 |
1,102,894.04 |
-5,070,063.13 |
| 利息合计 |
10,673.77 |
26,660.41 |
13,099.43 |
26,895.35 |
| 其中：存款利息收入 |
10,673.77 |
26,660.41 |
13,099.43 |
26,895.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-465,095.16 |
717,446.96 |
-899,768.96 |
-1,067,245.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,084,940.24 |
-936,249.24 |
-1,694,268.72 |
-2,422,918.20 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
148.41 |
21.86 |
271.59 |
5,921.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
619,696.67 |
1,653,674.34 |
794,228.17 |
1,349,750.46 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,468,657.76 |
9,689,850.17 |
1,984,824.65 |
-4,032,049.90 |
| 其他收入 |
898.62 |
20,800.02 |
4,738.92 |
2,337.17 |
| 费用 |
241,880.03 |
579,132.89 |
296,600.93 |
619,848.33 |
| 管理人报酬 |
128,123.85 |
306,730.26 |
155,108.61 |
322,716.79 |
| 基金托管费 |
25,624.77 |
61,346.03 |
31,021.71 |
64,543.42 |
| 销售服务费 |
26,304.88 |
58,686.89 |
29,822.13 |
70,220.32 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
61,826.53 |
152,369.71 |
80,648.48 |
162,367.80 |
| 利润总额 |
773,254.96 |
9,875,624.67 |
806,293.11 |
-5,689,911.46 |
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