国泰大农业股票A(001579)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰大农业股票A(001579)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,978,164.14	-3,982,137.22	-55,318,433.24	-190,931,165.24
利息合计	59,990.35	153,595.06	78,501.08	203,963.98
其中：存款利息收入	59,990.35	153,595.06	78,501.08	203,963.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,489,621.04	-80,547,172.38	-39,269,583.44	-98,137,873.88
其中：股票投资收益	-20,160,035.83	-92,591,725.20	-47,906,984.11	-111,036,782.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	45,351.22	45,351.22	38,257.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,670,414.79	11,999,201.60	8,592,049.45	12,860,650.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,195,996.33	76,218,200.30	-16,208,858.81	-93,904,243.98
其他收入	211,798.50	193,239.80	81,507.93	906,988.64
费用	3,470,021.84	8,522,885.22	4,427,110.50	13,120,412.33
管理人报酬	2,871,361.80	7,095,322.75	3,674,441.99	10,987,345.97
基金托管费	478,560.31	1,182,553.80	612,407.01	1,831,224.26
销售服务费	38,890.67	81,413.67	41,428.90	104,967.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,209.06	163,595.00	98,832.60	196,874.26
利润总额	25,508,142.30	-12,505,022.44	-59,745,543.74	-204,051,577.57

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