兴银稳健债券(001575)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银稳健债券(001575)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	16,381,391.04	19,669,059.28	50,297,694.23	28,992,663.10
利息合计	15,321,290.75	13,050,967.98	57,606,271.65	37,967,580.16
其中：存款利息收入	95,995.65	90,903.28	447,211.37	287,800.33
债券利息收入	15,053,612.16	12,891,308.75	56,738,944.36	37,519,771.58
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	171,682.94	68,755.95	420,115.92	160,008.25
投资收益合计	3,025,242.00	9,074,739.89	-2,679,448.14	-1,678,893.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,025,242.00	9,074,739.89	-2,679,448.14	-1,678,893.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,966,825.28	-2,457,655.37	-4,630,767.86	-7,297,592.08
其他收入	1,683.57	1,006.78	1,638.58	1,568.94
费用	3,044,521.54	2,692,524.66	9,259,095.15	6,219,654.11
管理人报酬	1,155,151.70	957,072.93	4,513,121.68	2,975,112.42
基金托管费	316,829.75	283,816.62	1,504,373.83	991,704.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	42,438.91	29,550.00	49,276.51	39,147.50
利息支出	1,313,127.41	1,264,811.27	2,927,749.25	2,119,021.48
其中：卖出回购金融资产支出	1,313,127.41	1,264,811.27	2,927,749.25	2,119,021.48
其他费用	216,973.77	157,273.84	264,573.88	94,668.57
利润总额	13,336,869.50	16,976,534.62	41,038,599.08	22,773,008.99

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