中海混改红利混合A(001574)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海混改红利混合A(001574)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,938,613.71	-4,401,189.47	-3,762,524.78	1,217,904.80
利息合计	109,830.46	62,782.63	19,374.45	8,930.96
其中：存款利息收入	106,809.25	59,761.42	19,374.45	8,930.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,021.21	3,021.21	-	-
投资收益合计	-6,017,035.20	-7,147,281.71	-4,604,547.08	-1,320,106.05
其中：股票投资收益	-6,259,094.83	-7,289,389.57	-4,674,892.04	-1,363,705.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	9,981.42	9,981.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	242,059.63	142,107.86	60,363.54	33,617.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,799,527.63	2,550,976.80	684,826.07	2,419,793.66
其他收入	169,063.40	132,332.81	137,821.78	109,286.23
费用	572,097.17	317,255.29	580,777.75	276,197.41
管理人报酬	430,179.43	217,933.11	416,001.72	209,569.59
基金托管费	71,696.49	36,322.18	69,333.67	34,928.33
销售服务费	6,834.00	6,466.68	482.50	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,387.25	56,533.32	94,959.86	31,699.49
利润总额	-2,510,710.88	-4,718,444.76	-4,343,302.53	941,707.39

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