嘉合磐石A(001571)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-10,484,367.50 |
-15,974,735.00 |
439,787.12 |
14,534,192.22 |
| 利息合计 |
215,662.04 |
137,501.13 |
402,424.61 |
135,716.85 |
| 其中：存款利息收入 |
74,762.40 |
36,951.90 |
100,504.85 |
30,512.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
140,899.64 |
100,549.23 |
301,919.76 |
105,204.71 |
| 投资收益合计 |
-15,033,578.32 |
-15,549,970.54 |
-4,100,186.83 |
-2,057,960.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-15,982,053.56 |
-15,779,790.97 |
-6,384,232.63 |
-2,993,749.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
839,163.76 |
126,079.60 |
2,178,963.94 |
856,911.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
109,311.48 |
103,740.83 |
105,081.86 |
78,878.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,164,233.32 |
-616,430.74 |
3,953,769.65 |
16,415,886.51 |
| 其他收入 |
169,315.46 |
54,165.15 |
183,779.69 |
40,548.89 |
| 费用 |
559,259.89 |
329,638.44 |
902,965.17 |
366,269.12 |
| 管理人报酬 |
260,953.76 |
143,431.33 |
433,681.82 |
164,539.70 |
| 基金托管费 |
43,492.29 |
23,905.24 |
72,280.38 |
27,423.29 |
| 销售服务费 |
141,395.12 |
78,075.22 |
226,805.67 |
88,909.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
623.56 |
623.56 |
2,997.30 |
2,330.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
623.56 |
623.56 |
2,997.30 |
2,330.11 |
| 其他费用 |
112,200.00 |
83,244.58 |
167,200.00 |
83,066.77 |
| 利润总额 |
-11,043,627.39 |
-16,304,373.44 |
-463,178.05 |
14,167,923.10 |
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