南方利安A(001570)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方利安A(001570)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,415,433.15	19,326,550.86	36,784,045.54	32,447,912.04
利息合计	467,214.44	279,601.36	1,269,241.84	877,343.37
其中：存款利息收入	188,450.83	85,769.48	256,746.14	168,757.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	278,763.61	193,831.88	1,012,495.70	708,586.04
投资收益合计	25,258,905.83	10,803,757.61	27,929,873.68	13,416,298.34
其中：股票投资收益	-13,443,059.42	-10,982,766.99	-7,001,756.91	-936,480.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,916,325.74	19,421,381.78	33,227,517.53	13,119,397.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,785,639.51	2,365,142.82	1,704,113.06	1,233,381.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,291,683.46	8,077,726.27	-12,220,787.10	-869,781.74
其他收入	397,629.42	165,465.62	19,805,717.12	19,024,052.07
费用	12,192,179.10	6,735,164.33	10,629,828.15	4,658,932.71
管理人报酬	7,390,271.05	4,383,648.90	7,470,156.99	3,132,756.61
基金托管费	1,231,711.94	730,608.14	1,245,026.25	522,126.10
销售服务费	927,711.15	550,815.67	587,537.33	176,788.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,356,755.78	902,731.85	1,000,152.27	683,912.04
其中：卖出回购金融资产支出	2,356,755.78	902,731.85	1,000,152.27	683,912.04
其他费用	207,200.00	123,026.14	247,200.00	112,819.55
利润总额	34,223,254.05	12,591,386.53	26,154,217.39	27,788,979.33

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