泰信国策驱动灵活配置混合(001569)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,435,241.64 |
-5,043,995.85 |
-9,858,822.85 |
16,379,695.15 |
| 利息合计 |
144,992.48 |
63,973.46 |
114,049.72 |
46,204.56 |
| 其中：存款利息收入 |
95,077.85 |
45,180.90 |
111,630.54 |
46,204.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
49,914.63 |
18,792.56 |
2,419.18 |
- |
| 投资收益合计 |
15,640,064.40 |
-2,291,108.75 |
-18,693,919.17 |
9,820,258.53 |
| 其中：股票投资收益 |
14,880,138.15 |
-2,834,538.06 |
-19,536,890.56 |
9,332,258.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
759,926.25 |
543,429.31 |
842,971.39 |
488,000.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,371,496.15 |
-2,824,919.34 |
8,613,569.04 |
6,441,887.67 |
| 其他收入 |
21,680.91 |
8,058.78 |
107,477.56 |
71,344.39 |
| 费用 |
1,515,850.02 |
768,606.34 |
2,346,481.05 |
1,353,733.53 |
| 管理人报酬 |
1,143,338.30 |
579,472.02 |
1,861,189.79 |
1,085,817.08 |
| 基金托管费 |
190,556.45 |
96,578.71 |
310,198.26 |
180,969.50 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
181,775.58 |
92,487.96 |
175,093.00 |
86,946.95 |
| 利润总额 |
4,919,391.62 |
-5,812,602.19 |
-12,205,303.90 |
15,025,961.62 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
