南方利达A(001566)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方利达A(001566)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	650,496.63	5,325,954.51	398,229.80	1,282,191.02
利息合计	10,842.07	28,172.01	16,818.64	96,458.54
其中：存款利息收入	2,298.38	17,177.67	10,101.64	28,943.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,543.69	10,994.34	6,717.00	67,514.96
投资收益合计	1,144,378.57	-4,154,034.63	-4,905,629.08	2,319,750.23
其中：股票投资收益	104,687.57	-8,410,301.57	-7,497,809.01	-3,590,737.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	678,023.28	3,192,260.15	1,960,434.28	4,770,790.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	361,667.72	1,064,006.79	631,745.65	1,139,696.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-506,291.17	9,442,897.02	5,281,485.64	-1,220,816.18
其他收入	1,567.16	8,920.11	5,554.60	86,798.43
费用	441,378.81	1,436,747.27	882,933.97	3,065,706.22
管理人报酬	241,335.79	756,186.29	438,213.06	1,715,667.21
基金托管费	60,333.95	189,046.57	109,553.33	428,916.88
销售服务费	12,323.72	35,487.33	19,877.83	78,431.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,139.25	312,360.96	208,412.00	633,369.77
其中：卖出回购金融资产支出	28,139.25	312,360.96	208,412.00	633,369.77
其他费用	98,384.68	140,729.48	104,982.95	195,979.77
利润总额	209,117.82	3,889,207.24	-484,704.17	-1,783,515.20

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