天弘医疗健康混合C(001559)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘医疗健康混合C(001559)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-94,066,529.64	-97,089,117.64	-35,051,996.18	-28,125,247.40
利息合计	1,410,921.92	718,571.98	1,814,987.45	829,329.13
其中：存款利息收入	1,359,880.63	718,571.98	1,814,987.45	829,329.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,041.29	-	-	-
投资收益合计	-93,596,175.36	-58,054,331.37	-52,411,221.54	-24,972,179.36
其中：股票投资收益	-104,569,917.24	-65,537,418.90	-59,392,252.55	-30,804,275.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,973,741.88	7,483,087.53	6,981,031.01	5,832,095.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,087,037.95	-39,839,404.26	15,172,753.42	-4,241,394.69
其他收入	205,761.75	86,046.01	371,484.49	258,997.52
费用	9,255,474.72	5,006,512.68	13,189,708.81	7,275,753.38
管理人报酬	6,723,632.46	3,633,092.14	9,758,076.49	5,453,487.15
基金托管费	1,120,605.43	605,515.41	1,626,346.00	908,914.48
销售服务费	1,221,236.83	673,423.47	1,615,286.32	814,172.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,000.00	94,481.66	190,000.00	99,178.95
利润总额	-103,322,004.36	-102,095,630.32	-48,241,704.99	-35,401,000.78

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