天弘医疗健康混合A(001558)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘医疗健康混合A(001558)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	69,384,550.14	-94,066,529.64	-97,089,117.64	-35,051,996.18
利息合计	371,673.61	1,410,921.92	718,571.98	1,814,987.45
其中：存款利息收入	371,673.61	1,359,880.63	718,571.98	1,814,987.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	51,041.29	-	-
投资收益合计	26,191,100.06	-93,596,175.36	-58,054,331.37	-52,411,221.54
其中：股票投资收益	23,098,058.33	-104,569,917.24	-65,537,418.90	-59,392,252.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	231.94	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,092,809.79	10,973,741.88	7,483,087.53	6,981,031.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,691,010.84	-2,087,037.95	-39,839,404.26	15,172,753.42
其他收入	130,765.63	205,761.75	86,046.01	371,484.49
费用	4,002,072.66	9,255,474.72	5,006,512.68	13,189,708.81
管理人报酬	2,926,572.96	6,723,632.46	3,633,092.14	9,758,076.49
基金托管费	487,762.15	1,120,605.43	605,515.41	1,626,346.00
销售服务费	493,518.00	1,221,236.83	673,423.47	1,615,286.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,219.55	190,000.00	94,481.66	190,000.00
利润总额	65,382,477.48	-103,322,004.36	-102,095,630.32	-48,241,704.99

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