天弘中证证券保险A(001552)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证证券保险A(001552)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-5,120,331.45	741,648,732.54	-163,298,034.05	226,244,216.49
利息合计	867,871.35	2,100,501.21	956,487.84	2,628,190.22
其中：存款利息收入	867,871.35	2,100,501.21	956,487.84	2,628,190.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,255,385.73	133,827,334.89	-44,517,344.17	-49,844,066.53
其中：股票投资收益	26,184,829.05	77,503,690.85	-52,758,542.71	-109,318,495.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	394.11	57,133.29	19,841.06	65,124.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,070,162.57	55,946,306.62	7,935,295.14	58,089,180.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,408,868.95	603,072,037.51	-119,824,382.04	273,100,929.67
其他收入	165,280.42	2,648,858.93	87,204.32	359,163.13
费用	7,748,077.56	17,008,423.81	8,196,923.63	21,465,671.55
管理人报酬	5,236,590.27	11,416,433.26	5,490,308.48	14,384,317.45
基金托管费	1,047,318.01	2,283,286.68	1,098,061.67	2,876,863.50
销售服务费	1,271,040.44	2,655,008.90	1,275,463.12	3,402,519.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,128.84	651,657.42	332,010.79	795,372.60
利润总额	-12,868,409.01	724,640,308.73	-171,494,957.68	204,778,544.94

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