天弘中证医药100A(001550)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘中证医药100A(001550)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-140,884,313.10	-236,763,287.00	-140,174,497.75	-87,110,788.82
利息合计	1,354,933.01	655,299.26	1,420,621.85	2,061,524.50
其中：存款利息收入	1,354,933.01	655,299.26	1,420,621.85	714,168.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-91,916,150.20	-72,221,797.99	-98,857,329.86	-34,399,294.93
其中：股票投资收益	-121,224,261.08	-90,878,414.28	-123,445,883.69	-50,597,616.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,210.48	-	481.53	481.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,469,553.70	17,124,730.46	21,935,328.49	16,197,839.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,651,326.47	-165,262,106.07	-42,829,382.52	-54,816,897.70
其他收入	328,230.56	65,317.80	91,592.78	43,879.31
费用	10,992,303.69	5,344,137.47	11,516,785.20	5,761,672.12
管理人报酬	7,437,035.20	3,611,095.86	7,691,691.18	3,845,248.02
基金托管费	1,487,407.10	722,219.15	1,538,338.30	769,049.62
销售服务费	1,572,755.37	765,302.16	1,767,450.10	902,792.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	480,481.49	233,951.45	507,667.60	238,110.63
利润总额	-151,876,616.79	-242,107,424.47	-151,691,282.95	-92,872,460.94

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