天弘中证医药100A(001550)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘中证医药100A(001550)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	75,411,919.41	-140,884,313.10	-236,763,287.00	-140,174,497.75
利息合计	611,958.76	1,354,933.01	655,299.26	1,420,621.85
其中：存款利息收入	611,958.76	1,354,933.01	655,299.26	1,420,621.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,054,176.29	-91,916,150.20	-72,221,797.99	-98,857,329.86
其中：股票投资收益	-17,248,686.44	-121,224,261.08	-90,878,414.28	-123,445,883.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,272.33	5,210.48	-	481.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,192,237.82	27,469,553.70	17,124,730.46	21,935,328.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,814,296.65	-50,651,326.47	-165,262,106.07	-42,829,382.52
其他收入	39,840.29	328,230.56	65,317.80	91,592.78
费用	5,380,966.62	10,992,303.69	5,344,137.47	11,516,785.20
管理人报酬	3,724,162.05	7,437,035.20	3,611,095.86	7,691,691.18
基金托管费	744,832.35	1,487,407.10	722,219.15	1,538,338.30
销售服务费	756,216.49	1,572,755.37	765,302.16	1,767,450.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,755.73	480,481.49	233,951.45	507,667.60
利润总额	70,030,952.79	-151,876,616.79	-242,107,424.47	-151,691,282.95

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