博时裕盈3个月定开债(001546)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕盈3个月定开债(001546)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,573,699.72	32,376,892.91	126,210,467.28	89,934,920.38
利息合计	1,008,405.51	696,489.42	689,467.10	362,943.20
其中：存款利息收入	110,211.59	96,560.80	508,283.25	273,279.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	898,193.92	599,928.62	181,183.85	89,663.69
投资收益合计	75,741,107.35	51,109,884.94	98,950,657.40	58,188,607.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,741,107.35	51,109,884.94	94,111,930.32	54,840,986.79
资产支持证券投资收益	-	-	4,838,727.08	3,347,620.21
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,175,813.14	-19,429,481.45	26,570,342.78	31,383,370.18
其他收入	-	-	-	-
费用	7,608,943.53	4,079,153.65	23,625,539.01	16,328,246.40
管理人报酬	3,915,044.01	2,006,322.31	5,366,300.03	2,939,906.80
基金托管费	1,305,014.61	668,774.03	1,788,766.68	979,968.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,029,541.85	1,182,055.09	15,911,599.33	12,080,217.24
其中：卖出回购金融资产支出	2,029,541.85	1,182,055.09	15,911,599.33	12,080,217.24
其他费用	282,017.62	167,066.15	257,130.78	129,516.32
利润总额	47,964,756.19	28,297,739.26	102,584,928.27	73,606,673.98

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