国泰互联网+股票(001542)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰互联网+股票(001542)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-31,320,080.07	-23,246,072.69	-45,556,191.26	-118,984,738.44
利息合计	163,784.60	401,196.02	204,609.28	345,816.79
其中：存款利息收入	163,784.60	401,196.02	204,609.28	345,816.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-30,223,942.16	-41,541,707.49	-90,658,113.76	-231,025,430.42
其中：股票投资收益	-31,959,994.25	-47,926,643.70	-94,030,606.59	-234,420,329.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	492,433.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,736,052.09	6,384,936.21	3,372,492.83	2,902,465.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,337,520.20	17,732,576.12	44,837,773.18	111,142,480.99
其他收入	77,597.69	161,862.66	59,540.04	552,394.20
费用	4,049,173.93	8,709,793.74	4,399,826.24	13,609,289.54
管理人报酬	3,406,590.09	7,336,154.90	3,687,740.13	11,484,931.01
基金托管费	567,765.08	1,222,692.39	614,623.33	1,914,155.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,818.76	150,946.45	97,462.78	210,202.95
利润总额	-35,369,254.00	-31,955,866.43	-49,956,017.50	-132,594,027.98

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