汇添富民营新动力股票(001541)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富民营新动力股票(001541)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-33,433,658.44	-90,022,081.90	-30,690,067.79	38,005,126.11
利息合计	134,508.40	60,129.90	272,536.85	126,040.22
其中：存款利息收入	134,508.40	60,129.90	272,536.85	126,040.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-126,053,374.78	-95,387,703.95	55,477,032.08	33,543,331.88
其中：股票投资收益	-130,230,359.55	-98,591,841.09	52,476,249.28	31,583,126.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,343.72	1,343.72	1,212.26	1,212.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,175,641.05	3,202,793.42	2,999,570.54	1,958,993.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	92,047,406.22	4,955,963.67	-87,332,624.17	3,540,541.13
其他收入	437,801.72	349,528.48	892,987.45	795,212.88
费用	5,991,896.06	3,277,277.23	8,760,114.10	4,001,359.00
管理人报酬	4,960,896.63	2,716,751.98	7,343,752.37	3,347,784.90
基金托管费	826,816.08	452,791.96	1,223,958.65	557,964.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,183.35	107,733.29	192,403.08	95,609.98
利润总额	-39,425,554.50	-93,299,359.13	-39,450,181.89	34,003,767.11

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