汇添富民营新动力股票(001541)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富民营新动力股票(001541)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	39,057,498.42	-33,433,658.44	-90,022,081.90	-30,690,067.79
利息合计	62,566.41	134,508.40	60,129.90	272,536.85
其中：存款利息收入	62,566.41	134,508.40	60,129.90	272,536.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,975,124.64	-126,053,374.78	-95,387,703.95	55,477,032.08
其中：股票投资收益	30,220,724.68	-130,230,359.55	-98,591,841.09	52,476,249.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	133,447.60	1,343.72	1,343.72	1,212.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,620,952.36	4,175,641.05	3,202,793.42	2,999,570.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,801,818.54	92,047,406.22	4,955,963.67	-87,332,624.17
其他收入	217,988.83	437,801.72	349,528.48	892,987.45
费用	2,951,624.19	5,991,896.06	3,277,277.23	8,760,114.10
管理人报酬	2,451,949.06	4,960,896.63	2,716,751.98	7,343,752.37
基金托管费	408,658.15	826,816.08	452,791.96	1,223,958.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,016.67	204,183.35	107,733.29	192,403.08
利润总额	36,105,874.23	-39,425,554.50	-93,299,359.13	-39,450,181.89

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