浙商汇金转型驱动(001540)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商汇金转型驱动(001540)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,750,333.30	-6,158,818.79	-6,953,550.15	3,988,086.91
利息合计	74,505.27	43,604.07	83,302.44	51,774.98
其中：存款利息收入	63,064.91	32,163.71	83,302.44	51,774.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,440.36	11,440.36	-	-
投资收益合计	1,814,076.52	-9,487,592.92	-4,465,164.53	6,748,704.51
其中：股票投资收益	1,402,263.65	-9,654,974.64	-5,155,130.63	6,347,165.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	411,812.87	167,381.72	689,966.10	401,538.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-150,816.55	3,280,994.08	-2,577,079.62	-2,815,935.19
其他收入	12,568.06	4,175.98	5,391.56	3,542.61
费用	970,486.74	490,228.70	1,463,259.94	851,404.63
管理人报酬	728,636.18	369,512.90	1,156,313.01	678,172.33
基金托管费	121,439.36	61,585.48	192,718.81	113,028.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,370.02	59,089.14	114,228.12	60,203.57
利润总额	779,846.56	-6,649,047.49	-8,416,810.09	3,136,682.28

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