中加改革红利混合(001537)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加改革红利混合(001537)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,182,657.25	-1,927,117.94	-5,633,667.55	8,777,808.68
利息合计	29,631.16	17,469.85	39,934.67	12,104.11
其中：存款利息收入	29,631.16	17,469.85	38,512.81	12,104.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,421.86	-
投资收益合计	-1,465,079.83	-40,297.34	-5,953,164.77	2,904,131.94
其中：股票投资收益	-2,292,766.64	-544,406.36	-6,229,590.86	2,804,351.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	827,686.81	504,109.02	276,426.09	99,780.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-814,079.47	-1,966,383.08	199,861.94	5,833,563.92
其他收入	66,870.89	62,092.63	79,700.61	28,008.71
费用	682,661.82	411,944.94	821,977.82	391,976.55
管理人报酬	518,025.80	274,181.47	598,426.11	283,324.53
基金托管费	86,337.61	45,696.89	99,737.62	47,220.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,298.41	92,066.58	123,814.09	61,431.28
利润总额	-2,865,319.07	-2,339,062.88	-6,455,645.37	8,385,832.13

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