南方君选(001536)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方君选(001536)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,854,001.71	18,970,413.66	5,336,743.57	-3,778,822.58
利息合计	129,422.03	379,921.24	169,648.02	617,886.70
其中：存款利息收入	125,840.07	364,991.61	156,783.27	428,165.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,581.96	14,929.63	12,864.75	189,721.13
投资收益合计	8,993,972.55	-13,294,270.33	-21,299,136.16	-2,754,731.50
其中：股票投资收益	7,238,089.61	-19,660,932.72	-25,149,079.32	-6,981,463.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,069.13	201,939.07	63,551.49	353,052.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,752,813.81	6,164,723.32	3,786,391.67	3,873,679.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-326,596.87	31,812,173.57	26,440,156.08	-1,835,198.80
其他收入	57,204.00	72,589.18	26,075.63	193,221.02
费用	1,314,329.91	3,641,240.95	1,869,040.72	5,372,778.33
管理人报酬	1,040,847.97	2,957,054.45	1,520,592.18	4,444,762.52
基金托管费	173,474.62	492,842.54	253,432.09	740,793.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,998.19	191,326.44	95,008.45	187,209.32
利润总额	7,539,671.80	15,329,172.71	3,467,702.85	-9,151,600.91

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