南方君选(001536)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方君选(001536) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方君选(001536)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,970,413.66	5,336,743.57	-3,778,822.58	13,038,116.18
利息合计	379,921.24	169,648.02	617,886.70	317,557.82
其中：存款利息收入	364,991.61	156,783.27	428,165.57	222,518.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,929.63	12,864.75	189,721.13	95,039.82
投资收益合计	-13,294,270.33	-21,299,136.16	-2,754,731.50	-10,937.48
其中：股票投资收益	-19,660,932.72	-25,149,079.32	-6,981,463.25	-2,702,242.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	201,939.07	63,551.49	353,052.68	297,617.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,164,723.32	3,786,391.67	3,873,679.07	2,393,687.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,812,173.57	26,440,156.08	-1,835,198.80	12,651,189.93
其他收入	72,589.18	26,075.63	193,221.02	80,305.91
费用	3,641,240.95	1,869,040.72	5,372,778.33	3,212,063.24
管理人报酬	2,957,054.45	1,520,592.18	4,444,762.52	2,671,411.57
基金托管费	492,842.54	253,432.09	740,793.69	445,235.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,326.44	95,008.45	187,209.32	95,411.86
利润总额	15,329,172.71	3,467,702.85	-9,151,600.91	9,826,052.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年