诺安先进制造股票A(001528)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 诺安先进制造股票A(001528) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安先进制造股票A(001528)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,860,048.25	30,736,883.50	734,864.83	35,464,090.12
利息合计	303,663.48	156,213.22	161,566.80	43,884.24
其中：存款利息收入	303,663.48	156,213.22	161,566.80	43,884.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,211,757.25	14,437,163.84	23,179,727.99	21,468,067.87
其中：股票投资收益	9,566,701.70	8,125,839.80	16,028,000.35	18,452,306.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,645,055.55	6,311,324.04	7,151,727.64	3,015,761.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,379,012.14	15,395,470.68	-23,015,505.04	13,797,756.67
其他收入	965,615.38	748,035.76	409,075.08	154,381.34
费用	7,037,512.71	3,765,195.83	4,716,558.17	1,800,243.92
管理人报酬	5,559,433.85	2,950,276.19	3,849,186.47	1,469,460.42
基金托管费	926,572.29	491,712.70	641,531.10	244,910.11
销售服务费	376,904.23	233,396.27	41,893.07	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,602.34	89,810.67	183,947.53	85,873.39
利润总额	51,822,535.54	26,971,687.67	-3,981,693.34	33,663,846.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年