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鑫元安鑫宝B(001527)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	471,494,822.47	1,127,541,631.65	545,875,732.85	536,789,103.59
利息合计	232,668,952.95	688,598,056.93	319,348,578.13	291,679,821.10
其中：存款利息收入	130,264,497.41	489,893,038.15	195,848,177.08	142,589,934.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,404,455.54	198,705,018.78	123,500,401.05	149,089,886.31
投资收益合计	238,825,869.52	438,943,574.72	226,527,154.72	245,109,282.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	238,825,869.52	421,816,804.19	213,347,922.76	224,844,396.37
资产支持证券投资收益	-	17,126,770.53	13,179,231.96	20,264,886.12
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	60,591,935.55	162,193,325.47	64,053,778.16	62,198,267.23
管理人报酬	37,838,198.56	84,505,377.46	37,752,735.17	36,236,117.95
基金托管费	14,089,457.74	39,767,236.46	17,765,993.03	17,052,290.86
销售服务费	2,585,652.55	5,305,151.96	2,402,697.19	2,353,080.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,882,156.68	32,032,466.32	5,789,810.65	6,036,695.84
其中：卖出回购金融资产支出	5,882,156.68	32,032,466.32	5,789,810.65	6,036,695.84
其他费用	157,450.53	317,200.00	157,835.46	306,950.00
利润总额	410,902,886.92	965,348,306.18	481,821,954.69	474,590,836.36

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