国寿安保成长优选股票A(001521)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保成长优选股票A(001521)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-50,972,785.38	-153,728,993.54	-199,502,994.20	69,044,059.05
利息合计	300,452.99	164,896.44	512,892.17	268,634.98
其中：存款利息收入	300,452.99	164,896.44	512,892.17	268,634.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-240,194,408.86	-185,927,139.52	-149,872,921.11	29,346,166.64
其中：股票投资收益	-254,741,435.38	-196,821,857.18	-159,332,736.29	22,236,211.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,676.60	131,676.60	17,813.72	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,415,349.92	10,763,041.06	9,442,001.46	7,109,955.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	188,176,440.14	31,664,054.28	-50,942,581.53	38,753,300.82
其他收入	744,730.35	369,195.26	799,616.27	675,956.61
费用	13,870,025.86	7,818,841.56	25,044,133.58	13,975,261.07
管理人报酬	11,616,409.35	6,600,288.14	21,253,170.99	11,896,184.90
基金托管费	1,936,068.17	1,100,048.02	3,542,195.15	1,982,697.45
销售服务费	159,118.02	5,668.03	23,886.74	4,106.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,430.32	112,837.37	224,880.70	92,272.42
利润总额	-64,842,811.24	-161,547,835.10	-224,547,127.78	55,068,797.98

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