国投瑞银研究精选股票(001520)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银研究精选股票(001520)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-6,957,180.82	-3,201,017.05	-8,263,516.29	501,763.95
利息合计	30,054.94	13,861.61	36,512.33	25,059.17
其中：存款利息收入	24,207.91	13,186.92	21,143.34	9,690.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,847.03	674.69	15,368.99	15,368.99
投资收益合计	-6,652,673.89	-1,466,394.59	-6,865,203.56	-2,907,639.74
其中：股票投资收益	-7,238,271.55	-1,843,182.70	-7,308,790.63	-3,103,218.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,404.99	-	63,298.76	46,483.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	553,192.67	376,788.11	380,288.31	149,095.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-415,979.68	-1,749,996.19	-1,541,272.09	3,300,324.90
其他收入	81,417.81	1,512.12	106,447.03	84,019.62
费用	849,789.57	494,534.33	873,969.33	399,193.40
管理人报酬	643,879.25	369,145.64	638,826.01	261,871.27
基金托管费	107,313.23	61,524.29	106,470.88	43,645.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,576.00	63,861.97	128,617.00	93,621.56
利润总额	-7,806,970.39	-3,695,551.38	-9,137,485.62	102,570.55

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