万家瑞兴灵活配置混合A(001518)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-6,376,090.49 |
-5,654,309.29 |
-58,011,717.92 |
-11,844,811.37 |
| 利息合计 |
42,462.51 |
29,552.46 |
229,654.95 |
126,706.61 |
| 其中：存款利息收入 |
42,462.51 |
29,552.46 |
229,654.95 |
126,706.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-30,807,473.28 |
-27,151,739.84 |
-10,240,281.41 |
10,960,681.25 |
| 其中：股票投资收益 |
-33,290,926.73 |
-29,020,344.27 |
-12,962,086.17 |
9,002,727.85 |
| 基金投资收益 |
- |
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55,904.49 |
55,904.49 |
| 债券投资收益 |
2,289.98 |
80.71 |
4,335.03 |
4,237.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-4,319.15 |
-4,319.15 |
| 股利收益 |
2,481,163.47 |
1,868,523.72 |
2,665,884.39 |
1,902,130.48 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
24,381,146.42 |
21,466,033.32 |
-48,009,892.33 |
-22,937,450.28 |
| 其他收入 |
7,773.86 |
1,844.77 |
8,800.87 |
5,251.05 |
| 费用 |
1,815,501.34 |
1,101,226.76 |
5,016,881.74 |
2,762,682.66 |
| 管理人报酬 |
1,437,821.49 |
862,771.63 |
4,136,973.97 |
2,281,320.20 |
| 基金托管费 |
239,636.96 |
143,795.30 |
689,495.72 |
380,220.11 |
| 销售服务费 |
755.90 |
425.99 |
939.11 |
482.86 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
137,286.00 |
94,233.60 |
189,286.00 |
100,472.86 |
| 利润总额 |
-8,191,591.83 |
-6,755,536.05 |
-63,028,599.66 |
-14,607,494.03 |
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