大成安汇金融债E(001516)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成安汇金融债E(001516)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,736,632.06	13,603,303.09	1,178,447.72	9,059,781.29
利息合计	146,460.45	260,063.25	7,366.79	501,005.74
其中：存款利息收入	1,578.61	84,969.54	7,366.79	25,439.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	144,881.84	175,093.71	-	475,566.36
投资收益合计	8,676,712.06	6,838,564.91	1,001,264.35	11,653,653.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,676,712.06	6,838,564.91	1,001,264.35	11,653,653.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,086,595.40	6,502,578.19	169,457.00	-3,270,750.00
其他收入	54.95	2,096.74	359.58	175,871.94
费用	2,395,089.14	1,543,335.57	280,094.40	2,364,469.50
管理人报酬	751,739.89	568,216.14	84,658.79	1,496,932.28
基金托管费	222,737.68	168,360.31	25,084.11	443,535.47
销售服务费	60,885.80	131,393.17	67,326.13	142,574.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,256,297.70	465,604.38	26,969.36	105,148.01
其中：卖出回购金融资产支出	1,256,297.70	465,604.38	26,969.36	105,148.01
其他费用	103,428.07	209,761.57	76,056.01	176,279.20
利润总额	2,341,542.92	12,059,967.52	898,353.32	6,695,311.79

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