大成安汇金融债E(001516)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成安汇金融债E(001516)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,603,303.09	1,178,447.72	9,059,781.29	7,859,537.96
利息合计	260,063.25	7,366.79	501,005.74	488,874.91
其中：存款利息收入	84,969.54	7,366.79	25,439.38	18,724.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	175,093.71	-	475,566.36	470,150.16
投资收益合计	6,838,564.91	1,001,264.35	11,653,653.61	10,376,387.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,838,564.91	1,001,264.35	11,653,653.61	10,376,387.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,502,578.19	169,457.00	-3,270,750.00	-3,181,240.00
其他收入	2,096.74	359.58	175,871.94	175,515.74
费用	1,543,335.57	280,094.40	2,364,469.50	2,075,577.01
管理人报酬	568,216.14	84,658.79	1,496,932.28	1,408,657.61
基金托管费	168,360.31	25,084.11	443,535.47	417,380.02
销售服务费	131,393.17	67,326.13	142,574.54	73,003.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	465,604.38	26,969.36	105,148.01	88,039.11
其中：卖出回购金融资产支出	465,604.38	26,969.36	105,148.01	88,039.11
其他费用	209,761.57	76,056.01	176,279.20	88,496.49
利润总额	12,059,967.52	898,353.32	6,695,311.79	5,783,960.95

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