易方达中债3-5年期国债指数(001512)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,767,616.97 |
20,147,832.66 |
2,954,944.44 |
2,972,174.07 |
| 利息合计 |
95,830.85 |
38,776.73 |
4,795.78 |
10,131.96 |
| 其中：存款利息收入 |
2,503.12 |
8,315.76 |
4,795.78 |
10,131.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
93,327.73 |
30,460.97 |
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| 投资收益合计 |
16,466,353.63 |
8,296,281.09 |
1,853,253.11 |
2,649,272.66 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
16,466,353.63 |
8,296,281.09 |
1,853,253.11 |
2,649,272.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-10,306,337.37 |
11,589,489.17 |
1,082,212.67 |
306,472.33 |
| 其他收入 |
511,769.86 |
223,285.67 |
14,682.88 |
6,297.12 |
| 费用 |
2,398,141.15 |
1,202,163.10 |
453,048.63 |
915,165.39 |
| 管理人报酬 |
1,033,140.81 |
483,110.26 |
159,473.31 |
245,736.57 |
| 基金托管费 |
344,380.31 |
161,036.77 |
53,157.73 |
81,912.15 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
885,451.89 |
174,016.07 |
67,117.49 |
240,316.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
885,451.89 |
174,016.07 |
67,117.49 |
240,316.67 |
| 其他费用 |
135,168.14 |
384,000.00 |
173,300.10 |
347,200.00 |
| 利润总额 |
4,369,475.82 |
18,945,669.56 |
2,501,895.81 |
2,057,008.68 |
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