景顺长城泰和回报混合A(001506)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-160,514.56 |
1,790,991.80 |
1,087,620.27 |
2,548,991.17 |
| 利息合计 |
31,917.79 |
30,988.61 |
16,117.12 |
41,440.66 |
| 其中：存款利息收入 |
31,478.06 |
29,349.08 |
14,477.59 |
41,241.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
439.73 |
1,639.53 |
1,639.53 |
199.66 |
| 投资收益合计 |
1,426,960.98 |
1,761,081.44 |
575,215.99 |
2,203,725.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,606,634.16 |
597,516.78 |
89,729.51 |
813,523.65 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
132,852.11 |
1,045,326.48 |
414,073.66 |
1,238,839.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,900,743.03 |
118,238.18 |
71,412.82 |
151,362.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,741,816.30 |
-1,194.93 |
496,261.00 |
303,484.77 |
| 其他收入 |
122,422.97 |
116.68 |
26.16 |
340.22 |
| 费用 |
869,028.78 |
628,842.86 |
337,122.27 |
630,684.01 |
| 管理人报酬 |
579,817.09 |
367,044.11 |
181,981.96 |
360,804.34 |
| 基金托管费 |
193,272.40 |
122,348.09 |
60,660.64 |
120,268.06 |
| 销售服务费 |
27,560.72 |
930.66 |
473.79 |
1,146.61 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
68,378.57 |
138,520.00 |
94,005.88 |
148,465.00 |
| 利润总额 |
-1,029,543.34 |
1,162,148.94 |
750,498.00 |
1,918,307.16 |
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