泓德远见回报混合(001500)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德远见回报混合(001500)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,000,879.67	77,859,892.22	-87,865,517.28	-224,804,713.58
利息合计	350,141.85	346,342.28	102,676.30	293,930.70
其中：存款利息收入	230,003.12	280,658.95	83,603.20	229,802.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	120,138.73	65,683.33	19,073.10	64,128.48
投资收益合计	39,863,112.80	-154,796,595.65	-76,631,826.04	-427,544,913.24
其中：股票投资收益	26,048,936.49	-179,073,408.77	-89,519,634.64	-447,477,796.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,140,884.73	2,030,552.26	837,705.48	1,790,126.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,673,291.58	22,246,260.86	12,050,103.12	18,142,756.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,240,090.55	232,242,517.58	-11,361,041.96	202,285,986.80
其他收入	27,715.57	67,628.01	24,674.42	160,282.16
费用	8,808,146.27	18,838,016.67	9,698,819.92	30,575,362.28
管理人报酬	7,445,190.38	15,935,969.65	8,199,920.59	25,977,478.46
基金托管费	1,240,865.02	2,655,994.98	1,366,653.46	4,329,579.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,033.73	245,929.00	132,198.30	268,267.13
利润总额	22,192,733.40	59,021,875.55	-97,564,337.20	-255,380,075.86

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