国投瑞银新增长混合A(001499)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,996,047.81 |
154,867.25 |
8,145,601.00 |
9,068,082.47 |
| 利息合计 |
121,782.59 |
78,674.58 |
471,282.25 |
283,087.09 |
| 其中：存款利息收入 |
95,497.40 |
52,389.39 |
361,767.19 |
231,813.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
26,285.19 |
26,285.19 |
109,515.06 |
51,273.93 |
| 投资收益合计 |
2,051,503.79 |
99,886.30 |
7,217,168.36 |
8,408,185.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-91,359.93 |
-880,388.64 |
1,301,004.93 |
4,024,318.57 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,948,803.34 |
896,734.86 |
5,267,908.24 |
3,968,193.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
194,060.38 |
83,540.08 |
648,255.19 |
415,673.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
785,754.35 |
-53,815.52 |
163,101.00 |
118,632.97 |
| 其他收入 |
37,007.08 |
30,121.89 |
294,049.39 |
258,177.01 |
| 费用 |
572,355.84 |
384,030.38 |
3,128,119.42 |
2,278,709.52 |
| 管理人报酬 |
375,164.19 |
231,120.04 |
1,858,236.62 |
1,321,032.35 |
| 基金托管费 |
62,527.27 |
38,519.97 |
309,706.15 |
220,172.06 |
| 销售服务费 |
27,168.80 |
16,005.87 |
203,320.33 |
148,025.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
519,409.08 |
461,243.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
519,409.08 |
461,243.50 |
| 其他费用 |
107,200.00 |
98,163.12 |
232,546.49 |
124,491.00 |
| 利润总额 |
2,423,691.97 |
-229,163.13 |
5,017,481.58 |
6,789,372.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
