国投瑞银新增长混合A(001499)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银新增长混合A(001499)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	938,711.27	2,996,047.81	154,867.25	8,145,601.00
利息合计	36,187.04	121,782.59	78,674.58	471,282.25
其中：存款利息收入	34,960.95	95,497.40	52,389.39	361,767.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,226.09	26,285.19	26,285.19	109,515.06
投资收益合计	1,493,262.85	2,051,503.79	99,886.30	7,217,168.36
其中：股票投资收益	338,934.59	-91,359.93	-880,388.64	1,301,004.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,054,964.20	1,948,803.34	896,734.86	5,267,908.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	99,364.06	194,060.38	83,540.08	648,255.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-593,769.49	785,754.35	-53,815.52	163,101.00
其他收入	3,030.87	37,007.08	30,121.89	294,049.39
费用	217,345.85	572,355.84	384,030.38	3,128,119.42
管理人报酬	126,028.00	375,164.19	231,120.04	1,858,236.62
基金托管费	21,004.73	62,527.27	38,519.97	309,706.15
销售服务费	7,433.61	27,168.80	16,005.87	203,320.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	519,409.08
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	519,409.08
其他费用	62,812.18	107,200.00	98,163.12	232,546.49
利润总额	721,365.42	2,423,691.97	-229,163.13	5,017,481.58

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