工银聚焦30股票(001496)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银聚焦30股票(001496)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,208,742.77	-8,859,844.09	-56,722,717.45	-18,674,452.76
利息合计	103,046.35	58,275.09	171,322.23	97,933.74
其中：存款利息收入	91,692.96	46,921.70	165,987.98	97,933.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,353.39	11,353.39	5,334.25	-
投资收益合计	-17,970,111.00	-23,038,899.87	-44,963,252.06	-18,817,005.99
其中：股票投资收益	-21,906,513.58	-25,683,534.18	-47,138,776.55	-20,398,308.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,936,402.58	2,644,634.31	2,175,524.49	1,581,302.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,051,224.88	14,104,690.92	-12,136,391.14	-152,357.75
其他收入	24,582.54	16,089.77	205,603.52	196,977.24
费用	2,365,459.49	1,295,271.38	4,602,261.18	2,876,875.27
管理人报酬	1,883,985.39	1,026,563.06	3,772,814.58	2,379,825.44
基金托管费	313,997.62	171,093.90	628,802.51	396,637.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,475.48	97,613.42	200,644.09	100,412.18
利润总额	-1,156,716.72	-10,155,115.47	-61,324,978.63	-21,551,328.03

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