万家瑞丰灵活配置混合C(001489)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,183,230.01 |
-1,672,709.09 |
5,689,819.30 |
11,942,414.25 |
| 利息合计 |
24,038.02 |
22,972.37 |
183,539.24 |
56,673.39 |
| 其中：存款利息收入 |
13,628.67 |
12,563.02 |
80,147.30 |
38,168.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,409.35 |
10,409.35 |
103,391.94 |
18,504.55 |
| 投资收益合计 |
-1,507,057.77 |
-1,990,370.02 |
4,248,460.33 |
9,156,799.92 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,564,680.18 |
-2,705,518.80 |
-1,487,831.23 |
5,256,802.71 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,023,227.44 |
687,702.20 |
5,202,910.75 |
3,677,071.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
34,394.97 |
27,446.58 |
533,380.81 |
222,925.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
290,859.32 |
293,900.64 |
1,170,212.60 |
2,725,424.20 |
| 其他收入 |
8,930.42 |
787.92 |
87,607.13 |
3,516.74 |
| 费用 |
260,163.88 |
233,692.71 |
2,510,634.32 |
1,551,069.91 |
| 管理人报酬 |
155,900.55 |
122,570.51 |
1,245,729.50 |
738,705.82 |
| 基金托管费 |
38,975.16 |
30,642.66 |
311,432.46 |
184,676.48 |
| 销售服务费 |
31,939.89 |
16,870.27 |
69,395.21 |
30,353.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
73.45 |
73.45 |
681,362.38 |
490,527.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
73.45 |
73.45 |
681,362.38 |
490,527.99 |
| 其他费用 |
32,667.00 |
62,938.79 |
191,890.98 |
101,266.84 |
| 利润总额 |
-1,443,393.89 |
-1,906,401.80 |
3,179,184.98 |
10,391,344.34 |
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