宝盈优势产业混合A(001487)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈优势产业混合A(001487)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-33,389,305.80	198,094,178.79	118,704,624.08	65,081,251.35
利息合计	1,313,329.76	9,344,180.18	5,310,203.59	2,313,470.19
其中：存款利息收入	308,466.88	1,720,815.03	718,020.34	898,056.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,004,862.88	7,623,365.15	4,592,183.25	1,415,413.93
投资收益合计	30,474,935.61	116,519,706.17	65,923,089.11	52,078,790.09
其中：股票投资收益	18,950,441.16	92,634,215.85	48,187,039.34	21,590,180.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,524,494.45	23,885,490.32	17,736,049.77	30,488,609.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,463,662.39	71,333,595.41	47,103,568.03	10,149,976.46
其他收入	286,091.22	896,697.03	367,763.35	539,014.61
费用	7,046,428.96	22,565,391.54	11,532,315.53	20,478,100.21
管理人报酬	5,610,328.36	17,510,799.13	8,915,275.31	16,684,505.71
基金托管费	935,054.73	2,918,466.49	1,485,879.14	2,780,750.87
销售服务费	407,903.00	1,951,298.82	1,018,789.38	782,406.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,142.87	184,827.10	112,371.70	230,436.97
利润总额	-40,435,734.76	175,528,787.25	107,172,308.55	44,603,151.14

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