华安添颐混合A(001485)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,572,154.47 |
852,515.53 |
872,067.07 |
810,626.08 |
| 利息合计 |
58,203.62 |
31,350.57 |
111,635.02 |
66,216.57 |
| 其中：存款利息收入 |
11,831.23 |
5,983.23 |
28,684.81 |
25,161.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
46,372.39 |
25,367.34 |
82,950.21 |
41,055.09 |
| 投资收益合计 |
2,189,300.68 |
1,214,143.33 |
605,600.31 |
211,107.15 |
| 其中：股票投资收益 |
413,706.16 |
73,826.24 |
-394,508.30 |
-180,279.32 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,633,392.53 |
1,052,391.11 |
889,457.61 |
334,610.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
142,201.99 |
87,925.98 |
110,651.00 |
56,776.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,324,479.70 |
-392,981.11 |
154,654.77 |
533,225.53 |
| 其他收入 |
170.47 |
2.74 |
176.97 |
76.83 |
| 费用 |
523,970.78 |
267,957.81 |
499,228.65 |
229,946.03 |
| 管理人报酬 |
307,120.79 |
151,155.88 |
283,652.27 |
131,522.31 |
| 基金托管费 |
76,780.26 |
37,789.04 |
70,913.04 |
32,880.61 |
| 销售服务费 |
4.23 |
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| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
1,033.31 |
290.44 |
1,543.88 |
1,118.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,033.31 |
290.44 |
1,543.88 |
1,118.90 |
| 其他费用 |
138,358.89 |
78,458.82 |
143,105.30 |
64,410.05 |
| 利润总额 |
3,048,183.69 |
584,557.72 |
372,838.42 |
580,680.05 |
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