华宝标普油气上游股票美元A(001481)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝标普油气上游股票美元A(001481)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,735,458.83	279,366,316.18	392,168,756.91	178,906,917.01
利息合计	3,161,438.77	1,757,310.10	3,852,377.72	2,058,065.46
其中：存款利息收入	3,161,438.77	1,757,310.10	3,852,377.72	2,058,065.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	346,698,694.39	199,578,703.05	550,969,618.97	179,760,898.84
其中：股票投资收益	253,287,124.25	154,179,683.69	434,548,413.93	113,050,185.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,411,570.14	45,399,019.36	116,421,205.04	66,710,713.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-319,676,223.64	79,397,327.61	-186,782,440.16	-24,592,202.81
其他收入	4,123,773.01	1,988,249.76	6,200,878.33	3,252,725.94
费用	63,408,794.05	32,024,040.14	72,071,796.91	39,899,800.35
管理人报酬	41,976,372.77	21,267,077.30	47,557,142.33	26,208,191.62
基金托管费	11,753,384.24	5,954,781.58	13,315,999.83	7,338,293.65
销售服务费	7,388,323.74	3,608,887.00	8,473,704.59	4,905,852.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,290,713.30	1,193,294.26	2,724,950.16	1,447,463.05
利润总额	-29,673,335.22	247,342,276.04	320,096,960.00	139,007,116.66

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