中邮风格轮动灵活配置混合(001479)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,959,249.51 |
-8,344,311.86 |
-23,847,681.93 |
857,766.71 |
| 利息合计 |
21,866.70 |
47,115.80 |
24,837.14 |
161,200.28 |
| 其中：存款利息收入 |
21,866.70 |
47,115.80 |
24,837.14 |
136,992.75 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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24,207.53 |
| 投资收益合计 |
1,366,628.08 |
-6,376,932.80 |
-21,160,209.43 |
-19,768,230.92 |
| 其中：股票投资收益 |
1,018,741.68 |
-6,949,933.92 |
-21,654,264.94 |
-22,672,017.31 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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266,219.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
347,886.40 |
573,001.12 |
494,055.51 |
2,637,566.40 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,561,321.19 |
-2,128,644.35 |
-2,810,016.93 |
20,254,479.15 |
| 其他收入 |
9,433.54 |
114,149.49 |
97,707.29 |
210,318.20 |
| 费用 |
512,136.72 |
1,241,442.72 |
695,314.54 |
4,111,218.57 |
| 管理人报酬 |
388,558.41 |
917,377.39 |
522,904.41 |
3,348,386.31 |
| 基金托管费 |
64,759.70 |
152,896.22 |
87,150.76 |
558,064.41 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
58,818.61 |
171,169.11 |
85,259.37 |
204,767.04 |
| 利润总额 |
3,447,112.79 |
-9,585,754.58 |
-24,542,996.47 |
-3,253,451.86 |
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