中邮风格轮动灵活配置混合(001479)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮风格轮动灵活配置混合(001479)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-8,344,311.86	-23,847,681.93	857,766.71	4,066,505.76
利息合计	47,115.80	24,837.14	161,200.28	86,589.18
其中：存款利息收入	47,115.80	24,837.14	136,992.75	86,589.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	24,207.53	-
投资收益合计	-6,376,932.80	-21,160,209.43	-19,768,230.92	-11,912,365.03
其中：股票投资收益	-6,949,933.92	-21,654,264.94	-22,672,017.31	-14,179,719.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	266,219.99	266,219.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	573,001.12	494,055.51	2,637,566.40	2,001,134.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,128,644.35	-2,810,016.93	20,254,479.15	15,838,212.57
其他收入	114,149.49	97,707.29	210,318.20	54,069.04
费用	1,241,442.72	695,314.54	4,111,218.57	2,498,082.85
管理人报酬	917,377.39	522,904.41	3,348,386.31	2,054,452.31
基金托管费	152,896.22	87,150.76	558,064.41	342,408.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,169.11	85,259.37	204,767.04	101,220.99
利润总额	-9,585,754.58	-24,542,996.47	-3,253,451.86	1,568,422.91

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