泰康薪意保货币A(001477)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康薪意保货币A(001477)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	422,164,036.97	188,003,254.75	144,483,935.60	56,929,811.96
利息合计	240,752,664.99	99,110,571.28	84,089,989.65	30,527,267.37
其中：存款利息收入	199,278,451.05	82,591,496.97	56,333,210.22	20,866,815.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,474,213.94	16,519,074.31	27,756,779.43	9,660,451.48
投资收益合计	181,411,371.98	88,892,683.47	60,386,035.95	26,394,634.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	181,411,371.98	88,892,683.47	60,386,035.95	26,394,634.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	7,910.00	7,910.00
费用	120,950,142.29	49,406,026.09	38,323,139.30	16,113,023.27
管理人报酬	54,049,217.17	21,803,230.49	16,740,722.99	6,656,691.87
基金托管费	9,008,202.74	3,633,871.67	2,664,597.92	1,008,589.64
销售服务费	42,342,725.96	16,178,648.76	8,061,161.59	1,884,547.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,171,652.06	7,607,672.18	10,478,967.51	6,381,482.42
其中：卖出回购金融资产支出	15,171,652.06	7,607,672.18	10,478,967.51	6,381,482.42
其他费用	329,474.14	172,237.75	344,806.68	164,716.05
利润总额	301,213,894.68	138,597,228.66	106,160,796.30	40,816,788.69

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