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中银智能制造股票A(001476)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	113,585,436.20	-89,683,302.22	-270,192,037.59	31,423,262.07
利息合计	353,575.92	134,349.23	1,313,038.18	727,032.72
其中：存款利息收入	353,575.92	134,349.23	1,313,038.18	727,032.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-89,527,686.80	-202,414,081.18	98,733,293.98	125,792,700.46
其中：股票投资收益	-115,105,671.26	-218,199,556.94	78,568,208.40	111,757,395.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,375,515.61	2,585,705.48	2,096,400.86	1,158,607.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,202,468.85	13,199,770.28	18,068,684.72	12,876,697.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	201,333,732.45	112,422,433.53	-371,180,003.74	-95,664,253.04
其他收入	1,425,814.63	173,996.20	941,633.99	567,781.93
费用	19,778,077.74	10,020,277.46	31,049,285.98	18,391,540.06
管理人报酬	16,221,001.61	8,246,042.20	25,571,805.58	15,135,130.90
基金托管费	2,703,500.18	1,374,340.32	4,261,967.67	2,522,521.87
销售服务费	637,006.95	286,563.27	989,963.47	621,806.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,926.44	6,926.44	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	6,926.44	6,926.44	-	-
其他费用	209,616.07	106,378.74	225,439.01	112,040.87
利润总额	93,807,358.46	-99,703,579.68	-301,241,323.57	13,031,722.01

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