兴银丰盈灵活配置A(001474)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
272,234.24 |
5,244,767.24 |
-3,779,974.14 |
-15,295,054.90 |
| 利息合计 |
2,943.27 |
128,274.32 |
61,741.73 |
86,757.00 |
| 其中：存款利息收入 |
1,993.60 |
21,029.23 |
11,163.61 |
30,840.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
949.67 |
107,245.09 |
50,578.12 |
55,916.43 |
| 投资收益合计 |
627,195.56 |
3,114,684.89 |
-5,018,340.56 |
-14,359,821.44 |
| 其中：股票投资收益 |
515,703.82 |
1,975,725.34 |
-5,752,477.06 |
-15,164,045.99 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,196.03 |
258,323.36 |
92,530.84 |
27,464.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
102,295.71 |
880,636.19 |
641,605.66 |
776,759.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-358,557.83 |
1,994,566.89 |
1,176,513.07 |
-1,095,235.10 |
| 其他收入 |
653.24 |
7,241.14 |
111.62 |
73,244.64 |
| 费用 |
76,535.33 |
679,303.96 |
371,539.02 |
748,376.13 |
| 管理人报酬 |
45,514.66 |
435,804.99 |
242,553.03 |
603,222.71 |
| 基金托管费 |
5,689.30 |
54,475.62 |
30,319.11 |
75,402.78 |
| 销售服务费 |
20.17 |
295.16 |
292.62 |
1,410.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
378.93 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
378.93 |
- |
- |
| 其他费用 |
25,311.20 |
188,345.00 |
98,373.56 |
68,340.00 |
| 利润总额 |
195,698.91 |
4,565,463.28 |
-4,151,513.16 |
-16,043,431.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
