兴银丰盈灵活配置A(001474)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,244,767.24 |
-3,779,974.14 |
-15,295,054.90 |
2,887,469.62 |
| 利息合计 |
128,274.32 |
61,741.73 |
86,757.00 |
8,099.63 |
| 其中：存款利息收入 |
21,029.23 |
11,163.61 |
30,840.57 |
7,424.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
107,245.09 |
50,578.12 |
55,916.43 |
675.28 |
| 投资收益合计 |
3,114,684.89 |
-5,018,340.56 |
-14,359,821.44 |
-469,253.65 |
| 其中：股票投资收益 |
1,975,725.34 |
-5,752,477.06 |
-15,164,045.99 |
-880,829.69 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
258,323.36 |
92,530.84 |
27,464.56 |
12,944.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
880,636.19 |
641,605.66 |
776,759.99 |
398,631.60 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,994,566.89 |
1,176,513.07 |
-1,095,235.10 |
3,348,466.80 |
| 其他收入 |
7,241.14 |
111.62 |
73,244.64 |
156.84 |
| 费用 |
679,303.96 |
371,539.02 |
748,376.13 |
161,899.99 |
| 管理人报酬 |
435,804.99 |
242,553.03 |
603,222.71 |
113,673.49 |
| 基金托管费 |
54,475.62 |
30,319.11 |
75,402.78 |
14,209.17 |
| 销售服务费 |
295.16 |
292.62 |
1,410.61 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
378.93 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
378.93 |
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| 其他费用 |
188,345.00 |
98,373.56 |
68,340.00 |
34,017.33 |
| 利润总额 |
4,565,463.28 |
-4,151,513.16 |
-16,043,431.03 |
2,725,569.63 |
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