建信大安全战略精选股票(001473)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信大安全战略精选股票(001473)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-12,695,779.38	47,284,240.83	1,737,216.18	-45,165,247.64
利息合计	587,863.20	1,163,727.23	623,098.35	1,569,459.49
其中：存款利息收入	325,538.14	651,400.92	332,548.14	846,310.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	262,325.06	512,326.31	290,550.21	723,149.11
投资收益合计	6,386,227.17	-17,989,244.79	-16,934,603.52	-7,509,725.32
其中：股票投资收益	1,086,071.15	-26,676,803.82	-21,078,513.94	-15,057,414.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,300,156.02	8,687,559.03	4,143,910.42	7,547,689.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,842,504.05	63,725,994.76	17,906,002.49	-39,994,546.30
其他收入	172,634.30	383,763.63	142,718.86	769,564.49
费用	2,782,525.33	5,343,964.63	2,729,451.40	8,002,186.93
管理人报酬	2,309,293.80	4,427,969.64	2,263,618.51	6,706,445.86
基金托管费	384,882.34	737,994.99	377,269.77	1,117,741.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,343.16	178,000.00	88,563.12	178,000.00
利润总额	-15,478,304.71	41,940,276.20	-992,235.22	-53,167,434.57

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