融通通鑫灵活配置混合(001470)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 融通通鑫灵活配置混合(001470) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通通鑫灵活配置混合(001470)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,676,879.99	709,750.07	2,279,482.47	4,648,878.83
利息合计	59,207.49	38,840.48	566,022.17	343,004.37
其中：存款利息收入	50,805.70	31,967.46	115,794.73	65,664.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,401.79	6,873.02	450,227.44	277,339.63
投资收益合计	254,600.19	-1,464,147.94	-16,416.57	736,662.00
其中：股票投资收益	-1,670,157.84	-2,413,955.51	-1,683,416.95	-158,514.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,732,051.64	863,309.59	1,327,438.36	673,040.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	192,706.39	86,497.98	339,562.02	222,136.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,297,381.10	2,087,712.34	1,016,837.92	3,058,030.30
其他收入	65,691.21	47,345.19	713,038.95	511,182.16
费用	544,108.03	319,260.39	874,341.88	432,584.94
管理人报酬	328,572.02	194,232.41	587,970.96	289,889.09
基金托管费	82,143.06	48,558.12	146,992.72	72,472.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,489.57	386.49	1,679.51	1,679.51
其中：卖出回购金融资产支出	17,489.57	386.49	1,679.51	1,679.51
其他费用	115,402.24	75,786.22	137,200.00	68,188.57
利润总额	2,132,771.96	390,489.68	1,405,140.59	4,216,293.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年