融通通鑫灵活配置混合(001470)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
411,978.12 |
2,676,879.99 |
709,750.07 |
2,279,482.47 |
| 利息合计 |
25,691.96 |
59,207.49 |
38,840.48 |
566,022.17 |
| 其中：存款利息收入 |
6,825.22 |
50,805.70 |
31,967.46 |
115,794.73 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
18,866.74 |
8,401.79 |
6,873.02 |
450,227.44 |
| 投资收益合计 |
431,858.51 |
254,600.19 |
-1,464,147.94 |
-16,416.57 |
| 其中：股票投资收益 |
-44,504.16 |
-1,670,157.84 |
-2,413,955.51 |
-1,683,416.95 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
408,363.74 |
1,732,051.64 |
863,309.59 |
1,327,438.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
67,998.93 |
192,706.39 |
86,497.98 |
339,562.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-55,517.67 |
2,297,381.10 |
2,087,712.34 |
1,016,837.92 |
| 其他收入 |
9,945.32 |
65,691.21 |
47,345.19 |
713,038.95 |
| 费用 |
127,206.97 |
544,108.03 |
319,260.39 |
874,341.88 |
| 管理人报酬 |
98,139.78 |
328,572.02 |
194,232.41 |
587,970.96 |
| 基金托管费 |
24,534.92 |
82,143.06 |
48,558.12 |
146,992.72 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
4,395.16 |
17,489.57 |
386.49 |
1,679.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,395.16 |
17,489.57 |
386.49 |
1,679.51 |
| 其他费用 |
- |
115,402.24 |
75,786.22 |
137,200.00 |
| 利润总额 |
284,771.15 |
2,132,771.96 |
390,489.68 |
1,405,140.59 |
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