华商新常态混合A(001457)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商新常态混合A(001457)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,984,811.20	-8,709,345.02	-8,037,466.93	-26,762,513.70
利息合计	16,300.50	84,932.18	40,640.18	94,106.43
其中：存款利息收入	16,300.50	84,932.18	40,640.18	94,106.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,823,327.51	-12,515,859.02	-13,170,774.55	-26,052,454.83
其中：股票投资收益	2,198,614.67	-14,444,306.12	-14,333,234.83	-27,128,581.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	624,712.84	1,928,447.10	1,162,460.28	1,076,127.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,144,258.90	3,719,279.13	5,091,477.71	-832,476.54
其他收入	924.29	2,302.69	1,189.73	28,311.24
费用	703,082.80	1,709,762.21	965,564.61	2,940,276.62
管理人报酬	548,488.15	1,317,459.49	741,316.25	2,326,062.94
基金托管费	91,414.63	219,576.65	123,552.72	387,677.19
销售服务费	992.93	1,607.22	865.05	26,704.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,187.09	171,118.85	99,830.59	199,831.98
利润总额	8,281,728.40	-10,419,107.23	-9,003,031.54	-29,702,790.32

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