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鹏华弘鑫混合C(001454)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	394,541.09	-27,842,868.33	-31,419,318.54	473,896.05
利息合计	129,379.13	222,220.11	84,321.08	198,903.31
其中：存款利息收入	31,021.90	142,653.32	73,891.62	109,062.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	98,357.23	79,566.79	10,429.46	89,840.85
投资收益合计	-1,513,829.75	-27,713,116.13	-35,296,907.91	231,485.50
其中：股票投资收益	-1,446,676.63	-29,322,773.43	-36,088,911.68	241,935.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-87,387.12	799,375.61	5,850.97	-8,948.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,234.00	810,281.69	786,152.80	-1,501.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,600,097.90	-1,134,449.54	3,101,054.50	38,221.70
其他收入	178,893.81	782,477.23	692,213.79	5,285.54
费用	190,103.67	646,776.44	324,845.47	211,245.67
管理人报酬	108,334.90	409,309.04	234,974.61	111,864.83
基金托管费	18,055.86	68,218.15	39,162.45	18,644.05
销售服务费	3,526.21	15,396.70	9,632.28	4,372.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,186.70	153,835.91	41,076.13	76,364.38
利润总额	204,437.42	-28,489,644.77	-31,744,164.01	262,650.38

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